1.投资价值函数

FV使用周期性固定支付和固定利率计算投资的未来价值

FVSCHEDULE在应用一系列复利后,计算初始本金的未来值

NPV根据提供的折现率以及一系列未来支付和收入计算投资的净现值

PV计算投资的现值(即一系列未来付款现在值得的总金额)

RECEIVED计算全额投资证券到期时收到的金额

XNPV计算现金流量表的净现值

2.价格函数DISC计算安全性的折现率

PRICE计算支付定期利息的证券的每$ 100面值的价格

PRICEDISC计算贴现保证金每$ 100面值的价格

PRICEMAT计算在到期时支付利息的证券的每$ 100面值的价格

ODDFPRICE计算具有奇数第一期间的证券的每$ 100面值的价格

ODDLPRICE计算具有上一个奇数周期的证券的每$ 100面值的价格

TBILLPRICE计算国库券的每$ 100面值的价格

3.内部回报函数IRR计算一系列现金流的内部收益率

MIRR计算一系列定期现金流的内部收益率,考虑投资成本和现金再投资利息

XIRR计算现金流量表的内部收益率

4.资产折旧功能AMORDEGRC计算每个会计期间资产的按比例分摊的线性折旧(应用折旧系数,取决于资产的寿命)

AMORLINC计算每个会计期间资产的按比例分摊的线性折旧

DB使用固定余额递减法计算指定期间资产的折旧

DDB使用双重余额递减法或某些其他用户指定的方法计算资产在指定期间的折旧

SLN彩38返回一个期间的资产的直线折旧

SYD返回指定期间内资产的年份总和折旧

VDB返回指定期间(包括部分期间)的资产的折旧,使用双倍余额递减法或其他用户指定的方法

5.美元兑换DOLLARDE将以分数形式表示的美元价格转换为以小数形式表示的美元价格

DOLLARFR将以小数形式表示的美元价格转换为以分数表示的美元价格

6.付款功能CUMIPMT计算两个指定期间之间支付的累计利息

CUMPRINC计算贷款在两个指定期间之间支付的累计本金

IPMT计算给定投资期间的利息支付,定期持续支付和固定利率

ISPMT返还在指定投资期间支付的利息

PMT计算减少贷款所需的付款,从提供的现值到指定的未来值

PPMT计算给定投资的本金支付,定期持续支付和固定利率

7.利率函数ACCRINT计算支付定期利息的证券的应计利息

ACCRINTM计算在到期时支付利息的证券的应计利息

EFFECT计算有效年利率

INTRATE计算全额投资证券的利率

NOMINAL计算年名义利率

RATE计算在指定期间内偿还指定金额的贷款或达到投资的目标金额所需的利率

RRI计算投资增长的等值利率(Excel 2013中的新增)

8.产量函数YIELD计算支付定期利息的证券的收益率

YIELDDISC计算贴现保证金的年收益率

YIELDMAT计算在到期时支付利息的证券的年收益率

ODDFYIELD计算具有奇数第一期间的证券的收益率

ODDLYIELD计算具有上一个奇数周期的证券的收益率

TBILLEQ计算国库券的债券当量收益率

TBILLYIELD计算国库券的收益率

9.持续时间函数COUPDAYBS计算从息票期开始到结算日的天数

COUPDAYS计算包含结算日期的息票周期中的天数

COUPDAYSNC计算从结算日到下一个息票日的天数

COUPNCD返回结算日期后的下一个息票日期

COUPNUM返回结算日期和到期日之间应付的优惠券数量

COUPPCD返回结算日期之前的优惠券日期

DURATION计算假设面值为$ 100的证券的Macauley持续时间

MDURATION彩38计算假设面值为$ 100的证券的Macauley修改持续时间

NPER彩38返回具有周期性固定付款和固定利率的投资期间数

PDURATION计算投资达到指定值所需的期间数(Excel 2013中为新增)

 

文章来源:简书